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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 25 494.00 | 5 671.00 | 31 165.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 109.00 | 25 494.00 | 25 616.00 | 51 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 094.00 | 3 256.00 | 34 838.00 | 38 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 941.00 | 3 256.00 | 158 685.00 | 161 941.00 |
110 Total général Actif | 213 050.00 | 28 749.00 | 184 301.00 | 213 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 455.00 | 224 047.00 | | 202 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 705.00 | 224 048.00 | | 203 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 529.00 | 128 416.00 | | 114 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | 700.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 18 560.00 | 24 209.00 | | 18 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 652.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 099.00 | 67 988.00 | | 70 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 040.00 | 227 178.00 | | 209 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 334.00 | -3 130.00 | | -5 334.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 423.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 592.00 | -3 370.00 | | -5 592.00 |