| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AN Terrains | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
AP Constructions | 523 258.00 | 408 463.00 | 114 795.00 | 523 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 238.00 | 61 295.00 | 7 943.00 | 69 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 97 795.00 | 4 948.00 | 102 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 345.00 | 567 870.00 | 178 475.00 | 746 345.00 |
BT Marchandises | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 580.00 | | 684 580.00 | 684 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 925.00 | 567 870.00 | 863 055.00 | 1 430 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 284.00 | 423 162.00 | | 459 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 889.00 | 36 122.00 | | 34 889.00 |
DL TOTAL (I) | 549 172.00 | 514 284.00 | | 549 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | 40 061.00 | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 599.00 | 90 599.00 | | 87 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 119 927.00 | | 121 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 032.00 | 107 666.00 | | 84 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 147.00 | | |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 1 368.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 883.00 | 364 768.00 | | 313 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 055.00 | 879 052.00 | | 863 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 883.00 | 345 242.00 | | 313 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 380.00 | | 12 394.00 | 739 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 746 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 743 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 998.00 | | 12 377.00 | 736 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 17.00 | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 682.00 | 16 327.00 | 1 140.00 | 552 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 365.00 | 16 327.00 | 1 140.00 | 552 365.00 |