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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AN Terrains | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
AP Constructions | 523 258.00 | 418 731.00 | 104 527.00 | 523 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 528.00 | 61 301.00 | 10 227.00 | 71 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 692.00 | 99 166.00 | 4 526.00 | 103 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 601.00 | 579 515.00 | 170 087.00 | 749 601.00 |
BT Marchandises | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 209.00 | | 731 209.00 | 731 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 811.00 | 579 515.00 | 901 296.00 | 1 480 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 172.00 | 459 284.00 | | 494 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 34 889.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 580 231.00 | 549 172.00 | | 580 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 599.00 | 87 599.00 | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | 121 331.00 | | 140 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 136.00 | 84 032.00 | | 95 136.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 298.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 065.00 | 313 883.00 | | 321 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 296.00 | 863 055.00 | | 901 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 065.00 | 313 883.00 | | 321 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 345.00 | | 5 541.00 | 746 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 749 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 747 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 945.00 | | 5 506.00 | 743 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 35.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 870.00 | 13 912.00 | 2 267.00 | 567 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 553.00 | 13 912.00 | 2 267.00 | 567 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 202.00 | 257 103.00 | 2 100.00 | 259 202.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | 8 226.00 | | 9 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | 9 167.00 | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 80 779.00 | 90 866.00 | | 80 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 739.00 | 5 693.00 | | 5 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 11 981.00 | | 9 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | 2 989.00 | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 869.00 | 5 860.00 | | 5 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 003.00 | 14 086.00 | | 15 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 696.00 | 202 138.00 | | 200 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 291.00 | 129 273.00 | | 133 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 679.00 | 108 716.00 | | 97 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |