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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 28 753.00 | 8 277.00 | 37 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 640.00 | 28 753.00 | 71 887.00 | 100 640.00 |
060 Stock marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
110 Total général Actif | 190 829.00 | 28 753.00 | 162 076.00 | 190 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
242 Autres charges externes. | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
252 Charges sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 739.00 | | | 17 739.00 |