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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
AP Constructions | 934.00 | 227.00 | 707.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 733.00 | 5 227.00 | 124 506.00 | 129 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 752.00 | 5 227.00 | 162 525.00 | 167 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 070.00 | -30 514.00 | | -16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 14 444.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 14 093.00 | -6 070.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 999.00 | 36 597.00 | | 24 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 071.00 | 119 559.00 | | 107 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 4 629.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 9 212.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 431.00 | 169 997.00 | | 148 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 525.00 | 163 927.00 | | 162 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 531.00 | 133 481.00 | | 123 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 532.00 | 90 108.00 | | 96 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 368.00 | 75 664.00 | | 76 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 14 444.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | 187.00 | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 187.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |