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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
AP Constructions | 934.00 | 601.00 | 333.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 733.00 | 5 601.00 | 124 132.00 | 129 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 042.00 | 5 601.00 | 162 441.00 | 168 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 3 093.00 | | 19 181.00 |
DH Report à nouveau | | -16 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | 16 088.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 53 599.00 | 30 181.00 | | 53 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 33 155.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 241.00 | 105 168.00 | | 93 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 409.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 10 875.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 842.00 | 155 607.00 | | 108 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 441.00 | 185 788.00 | | 162 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 828.00 | 154 592.00 | | 107 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 87.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 2 384.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 649.00 | 100 382.00 | | 100 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 232.00 | 84 294.00 | | 77 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | 16 088.00 | | 23 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 187.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 187.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 842.00 | 107 828.00 | | 108 842.00 |