| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 718.00 | 21 283.00 | 45 435.00 | 66 718.00 |
040 Immobilisations financières | 21 223.00 | 11 095.00 | 10 125.00 | 21 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 718.00 | 21 283.00 | 45 435.00 | 66 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
110 Total général Actif | 265 251.00 | 21 283.00 | 243 968.00 | 265 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 721.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 985.00 | 224 900.00 | | 220 985.00 |
230 Autres produits | 8 088.00 | 4 822.00 | | 8 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 073.00 | 229 722.00 | | 229 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 142.00 | 21 478.00 | | 14 142.00 |
242 Autres charges externes. | 51 707.00 | 58 949.00 | | 51 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 948.00 | | 2 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 238.00 | 81 482.00 | | 64 238.00 |
252 Charges sociales | 27 296.00 | 34 158.00 | | 27 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 382.00 | 5 982.00 | | 10 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 645.00 | 5 519.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 062.00 | 210 520.00 | | 176 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 011.00 | 19 202.00 | | 53 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 974.00 | 3 925.00 | | 25 974.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 772.00 | 185.00 | | 21 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 3 340.00 | | 11 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 489.00 | 19 601.00 | | 45 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |