| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 12 243.00 | 1 988.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 750.00 | 16 361.00 | 33 388.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 981.00 | 28 605.00 | 35 376.00 | 63 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 278.00 | 28 605.00 | 227 674.00 | 256 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 173 821.00 | 128 332.00 | | 173 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | 45 489.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 176 887.00 | 175 721.00 | | 176 887.00 |
DP Provisions pour risques | 8 505.00 | 5 645.00 | | 8 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 505.00 | 5 645.00 | | 8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 824.00 | 30 001.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 546.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 444.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 007.00 | 27 611.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 282.00 | 62 602.00 | | 42 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 674.00 | 243 968.00 | | 227 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 948.00 | 62 602.00 | | 21 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 902.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 25 974.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 485.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 21 772.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 4 202.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 11 523.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 273.00 | 255 047.00 | | 186 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 107.00 | 209 557.00 | | 185 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165.00 | 45 489.00 | | 1 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 718.00 | | 2 563.00 | 66 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 63 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 63 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | | 2 563.00 | 66 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 12 622.00 | 5 300.00 | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 12 622.00 | 5 300.00 | 21 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 645.00 | 8 505.00 | 5 645.00 | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | 8 505.00 | 5 645.00 | 5 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 505.00 | 5 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 6 463.00 | 20 334.00 | 26 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 282.00 | 21 948.00 | 20 334.00 | 42 282.00 |