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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824.00 | 584.00 | 240.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 069.00 | 1 829.00 | 240.00 | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | 1 500.00 | 10 477.00 | 11 977.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 1 500.00 | 12 322.00 | 13 822.00 |
110 Total général Actif | 15 892.00 | 3 329.00 | 12 563.00 | 15 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405.00 | | | 405.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 594.00 | 19 439.00 | | 33 594.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 014.00 | 19 441.00 | | 34 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 19 359.00 | 17 223.00 | | 19 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 455.00 | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 758.00 | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 601.00 | 18 527.00 | | 31 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 412.00 | 915.00 | | 2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 137.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | 778.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144.00 | | | 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144.00 | | | -144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |