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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | 3 909.00 | 6 636.00 | 10 545.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 3 909.00 | 18 299.00 | 22 209.00 |
110 Total général Actif | 24 278.00 | 5 978.00 | 18 299.00 | 24 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 491.00 | 405.00 | | 7 491.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 705.00 | 33 594.00 | | 48 705.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 14.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 468.00 | 34 014.00 | | 56 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 491.00 | 375.00 | | 7 491.00 |
242 Autres charges externes. | 21 235.00 | 19 359.00 | | 21 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 272.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 455.00 | 6 945.00 | | 16 455.00 |
252 Charges sociales | 7 255.00 | 2 847.00 | | 7 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 268.00 | | 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 409.00 | 1 500.00 | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 36.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 971.00 | 31 601.00 | | 55 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 497.00 | 2 412.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 362.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 2 050.00 | | 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 409.00 | | | 2 409.00 |