| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 10 793.00 | 179 207.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 980.00 | 7 260.00 | 93 720.00 | 100 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 980.00 | 18 053.00 | 332 927.00 | 350 980.00 |
BT Marchandises | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 114.00 | 18 053.00 | 487 061.00 | 505 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 697.00 | 19 718.00 | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | 3 979.00 | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 39 784.00 | 26 997.00 | | 39 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 603.00 | 1 546.00 | | 333 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 589.00 | 299 659.00 | | 51 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 150.00 | 11 667.00 | | 57 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 702.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 277.00 | 313 574.00 | | 447 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 061.00 | 340 572.00 | | 487 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 556.00 | | 258 556.00 | 258 556.00 |
FG Production vendue services | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 21 523.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 21 523.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 9 300.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 300.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 12 223.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 702.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 440.00 | 127 337.00 | | 297 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 653.00 | 123 358.00 | | 284 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | 3 979.00 | | 12 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 079.00 | | 100 980.00 | 266 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 079.00 | | 350 980.00 | 16 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 350 980.00 | 16 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 079.00 | | 100 980.00 | 266 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 16 760.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 16 760.00 | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 118.00 | 27 505.00 | 299 613.00 | 327 118.00 |
VI Groupe et associés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 277.00 | 147 664.00 | 299 613.00 | 447 277.00 |