| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | 269.00 | 64 231.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 20 293.00 | 169 707.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 503.00 | 3 641.00 | 41 861.00 | 45 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 388.00 | 16 198.00 | 95 191.00 | 111 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 689.00 | 40 401.00 | 410 288.00 | 450 689.00 |
BT Marchandises | 176 535.00 | | 176 535.00 | 176 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 484.00 | | 258 484.00 | 258 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 173.00 | 40 401.00 | 668 773.00 | 709 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 484.00 | 23 697.00 | | 36 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | 12 787.00 | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 88 535.00 | 39 784.00 | | 88 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 374.00 | 333 603.00 | | 337 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 973.00 | 51 589.00 | | 156 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 57 150.00 | | 66 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 3 993.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 238.00 | 447 277.00 | | 580 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 773.00 | 487 061.00 | | 668 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 176.00 | | 598 176.00 | 598 176.00 |
FD Production vendue biens | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
FG Production vendue services | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 287.00 | | 647 287.00 | 647 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 91.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 91.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 17.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 74.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 2 257.00 | | 12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 640.00 | 297 440.00 | | 686 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 889.00 | 284 653.00 | | 637 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 751.00 | 12 787.00 | | 48 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 053.00 | 22 348.00 | | 18 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | 22 348.00 | | 18 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 374.00 | 337 374.00 | | 337 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 332.00 | 579 332.00 | | 579 332.00 |