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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 5 614.00 | 7 940.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 542.00 | 7 820.00 | 8 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 6 156.00 | 45 761.00 | 51 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | 409 935.00 | | 409 935.00 | 409 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | 2 997.00 | 2 138.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 387 812.00 | | 387 812.00 | 387 812.00 |
CF Disponibilités | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 999.00 | 2 997.00 | 971 002.00 | 973 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 916.00 | 9 153.00 | 1 016 763.00 | 1 025 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 158.00 | 37 254.00 | | 65 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098.00 | 27 904.00 | | 48 098.00 |
DL TOTAL (I) | 146 256.00 | 98 158.00 | | 146 256.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | 14 826.00 | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 103.00 | 494 346.00 | | 638 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 060.00 | 230 935.00 | | 196 060.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 66 986.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 508.00 | 807 093.00 | | 866 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 763.00 | 909 251.00 | | 1 016 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 708.00 | 807 093.00 | | 867 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 603.00 | | 3 634 603.00 | 3 634 603.00 |
FD Production vendue biens | 377 240.00 | | 377 240.00 | 377 240.00 |
FG Production vendue services | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 291.00 | | 4 013 291.00 | 4 013 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 139.00 | 466.00 | | 64 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | 1 494.00 | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 038.00 | 37 350.00 | | 50 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 738.00 | 37 350.00 | | 53 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 281.00 | 4 890.00 | | 179 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 381.00 | 4 890.00 | | 181 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 643.00 | 32 460.00 | | -127 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | -3 701.00 | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 323.00 | 4 757 712.00 | | 4 416 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 226.00 | 4 729 808.00 | | 4 368 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 098.00 | 27 904.00 | | 48 098.00 |