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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 433.00 | 9 101.00 | 10 332.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 3 495.00 | 10 543.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 472.00 | 12 596.00 | 50 876.00 | 63 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 403 737.00 | 10 000.00 | 393 737.00 | 403 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | 3 772.00 | 1 581.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
CF Disponibilités | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 141.00 | 13 772.00 | 729 369.00 | 743 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 613.00 | 26 368.00 | 780 245.00 | 806 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 256.00 | 65 158.00 | | 13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | 48 098.00 | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 104 079.00 | 146 256.00 | | 104 079.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 665.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 7 319.00 | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 795.00 | 638 103.00 | | 472 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 483.00 | 196 060.00 | | 151 483.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 24 361.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 166.00 | 866 508.00 | | 646 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 245.00 | 1 016 763.00 | | 780 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 166.00 | 866 508.00 | | 646 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 454.00 | | 3 789 454.00 | 3 789 454.00 |
FD Production vendue biens | 285 725.00 | | 285 725.00 | 285 725.00 |
FG Production vendue services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 255.00 | | 4 079 255.00 | 4 079 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 020.00 | 50 038.00 | | 115 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 700.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 820.00 | 53 738.00 | | 115 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 158.00 | 179 281.00 | | 29 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 2 100.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 991.00 | 181 381.00 | | 59 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 829.00 | -127 643.00 | | 55 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 9 176.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 009.00 | 4 416 323.00 | | 4 283 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 186.00 | 4 368 226.00 | | 4 225 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 823.00 | 48 098.00 | | 57 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 917.00 | | 12 505.00 | 51 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 33 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | | 12 505.00 | 21 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 6 557.00 | 117.00 | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 6 557.00 | 117.00 | 6 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 775.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 10 775.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | 40 775.00 | 4 000.00 | 6 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 775.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 795.00 | 472 795.00 | | 472 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VP Divers | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 166.00 | 646 166.00 | | 646 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |