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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 222.00 | 19 778.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 974.00 | 237 170.00 | 1 098 804.00 | 1 335 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 782.00 | 127 595.00 | 359 187.00 | 486 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 787.00 | 364 988.00 | 1 477 799.00 | 1 842 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
BZ Autres créances | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CF Disponibilités | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 921.00 | | 407 921.00 | 407 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 708.00 | 364 988.00 | 1 885 721.00 | 2 250 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 906.00 | -53 524.00 | | -542 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 375.00 | -489 381.00 | | -415 375.00 |
DL TOTAL (I) | 141 720.00 | 557 095.00 | | 141 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 084.00 | 180 891.00 | | 225 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 453.00 | 47 403.00 | | 39 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 464.00 | 61 667.00 | | 79 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 001.00 | 1 689 962.00 | | 1 744 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 721.00 | 2 247 056.00 | | 1 885 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 7.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 7.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 4.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 4.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 3.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 638.00 | 235 516.00 | | 310 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 013.00 | 724 897.00 | | 726 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 375.00 | -489 381.00 | | -415 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 059.00 | | 130 727.00 | 1 712 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 059.00 | | 110 727.00 | 1 712 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 786.00 | 213 887.00 | | 1 842 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 786.00 | 213 887.00 | | 1 842 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 084.00 | 225 084.00 | | 225 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 537.00 | 264 537.00 | | 1 664 537.00 |