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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 889.00 | 13 111.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 605.00 | 578 768.00 | 1 249 837.00 | 1 828 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 635.00 | 585 657.00 | 1 262 978.00 | 1 848 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CF Disponibilités | 467 323.00 | | 467 323.00 | 467 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 780.00 | | 542 780.00 | 542 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 415.00 | 585 657.00 | 2 305 758.00 | 2 891 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 800.00 | | | 2 541 800.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 364.00 | | | -411 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 356.00 | | | 2 130 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 758.00 | | | 2 305 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 514.00 | | | 266 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 878.00 | | | 677 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 364.00 | | | -411 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 787.00 | | 6 764.00 | 1 842 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 848 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 1 828 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 757.00 | | 6 764.00 | 1 822 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 988.00 | 221 067.00 | 398.00 | 364 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 6 667.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 765.00 | 214 400.00 | 398.00 | 364 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 346.00 | 65 044.00 | 28 302.00 | 93 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | 15 287.00 | 4 127.00 | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 3 842.00 | 396.00 | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 486.00 | 61 213.00 | 14 274.00 | 75 486.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 402.00 | 122 640.00 | 52 762.00 | 175 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
YT Sous‐traitance | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 242.00 | | | 346 242.00 |