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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 7 826.00 | 4 061.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 19 257.00 | 39 010.00 | 58 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 156.00 | 27 084.00 | 43 072.00 | 70 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BZ Autres créances | 452 611.00 | | 452 611.00 | 452 611.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 149.00 | | 511 149.00 | 511 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 305.00 | 27 084.00 | 554 221.00 | 581 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 662.00 | 80 714.00 | | 135 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 522.00 | 54 947.00 | | 52 522.00 |
DL TOTAL (I) | 188 384.00 | 135 862.00 | | 188 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 121.00 | 29 952.00 | | 65 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 894.00 | 77 225.00 | | 96 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 598.00 | 176 234.00 | | 157 598.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | 507.00 | | 18 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 868.00 | 25 361.00 | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 836.00 | 309 280.00 | | 363 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 221.00 | 445 142.00 | | 552 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 149 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 3 973.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | -3 973.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 13 346.00 | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 084.00 | 965 261.00 | | 1 157 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 562.00 | 910 314.00 | | 1 104 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 522.00 | 54 947.00 | | 52 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 369.00 | | 4 787.00 | 65 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | | 4 787.00 | 53 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 702.00 | 16 382.00 | | 10 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 3 963.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 12 419.00 | | 6 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UX Autres créances clients | 425 407.00 | 425 407.00 | | 425 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 978.00 | 15 677.00 | 41 301.00 | 56 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 987.00 | 452 987.00 | | 452 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 837.00 | 322 535.00 | 41 301.00 | 363 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |