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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 362.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 483 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 564 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 597 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 185.00 | 135 862.00 | | 113 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 442.00 | 52 523.00 | | -124 442.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742.00 | 190 385.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 252.00 | 65 122.00 | | 263 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 96 895.00 | | 141 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 240.00 | 157 598.00 | | 144 240.00 |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 18 354.00 | | 21 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 033.00 | 25 868.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 677.00 | 363 837.00 | | 588 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 419.00 | 554 222.00 | | 597 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 3 309.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -3 309.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 131.00 | 1 157 084.00 | | 839 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 574.00 | 1 104 562.00 | | 963 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 443.00 | 52 522.00 | | -124 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 156.00 | | 4 878.00 | 70 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | | 4 878.00 | 58 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 089.00 | 14 589.00 | | 27 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 3 963.00 | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 10 626.00 | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 440 784.00 | 440 784.00 | | 440 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VC Groupe et associés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 252.00 | 34 824.00 | 228 428.00 | 263 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 534.00 | 483 534.00 | | 483 534.00 |
VW T.V.A. | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 677.00 | 360 248.00 | 228 428.00 | 588 677.00 |