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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 208.00 | -56 029.00 | | -10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 144.00 | 45 821.00 | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936.00 | -5 208.00 | | 6 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 6 392.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 080.00 | 33 795.00 | | 24 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 480.00 | 55 652.00 | | 48 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 416.00 | 50 444.00 | | 55 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 654.00 | | 172 654.00 | 172 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 055.00 | 247 005.00 | | 187 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 911.00 | 201 184.00 | | 174 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 144.00 | 45 821.00 | | 12 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 093.00 | 40 093.00 | 1 000.00 | 41 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |