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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 228.00 | 998.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827.00 | 228.00 | 1 598.00 | 1 827.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 238.00 | | 241 238.00 | 241 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 065.00 | 228.00 | 242 836.00 | 243 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | 1 436.00 | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | 1 455.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 28 052.00 | 8 391.00 | | 28 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 14 525.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 4 764.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | 19 510.00 | | 38 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 784.00 | 78 799.00 | | 214 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 836.00 | 87 190.00 | | 242 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
FG Production vendue services | 26 248.00 | 245 100.00 | 271 348.00 | 26 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 927.00 | 245 100.00 | 334 027.00 | 88 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 566.00 | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 804.00 | 81 757.00 | | 334 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 143.00 | 80 302.00 | | 315 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | 1 455.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 131.00 | 58 531.00 | 600.00 | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |