| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 727 671.00 | 9 417.00 | 718 254.00 | 727 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 006.00 | 5 945.00 | 134 060.00 | 140 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 677.00 | 15 362.00 | 852 314.00 | 867 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 696.00 | 15 362.00 | 926 334.00 | 941 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 572.00 | -3 819.00 | | -56 572.00 |
DL TOTAL (I) | -59 392.00 | -2 819.00 | | -59 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 758.00 | 225 676.00 | | 845 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 28 017.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 725.00 | 253 693.00 | | 985 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 334.00 | 250 874.00 | | 926 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 825.00 | 253 693.00 | | 983 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754.00 | 18.00 | | 18 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 326.00 | 3 837.00 | | 75 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 572.00 | -3 819.00 | | -56 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 926.00 | | 867 677.00 | 151 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 926.00 | 867 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 926.00 | 867 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 926.00 | | 867 677.00 | 151 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VI Groupe et associés | 845 758.00 | 845 758.00 | | 845 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 825.00 | 983 825.00 | | 983 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 3 837.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982.00 | | | 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 968.00 | 1 369.00 | | 8 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 286.00 | 3 837.00 | | 54 286.00 |