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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 043.00 | 48 655.00 | 721 389.00 | 770 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 157.00 | 2 067.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 839.00 | 29 917.00 | 116 922.00 | 146 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 507.00 | 78 729.00 | 840 777.00 | 919 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CF Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 143.00 | 78 729.00 | 870 413.00 | 949 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 392.00 | -3 819.00 | | -60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 254.00 | -56 572.00 | | -74 254.00 |
DL TOTAL (I) | -133 646.00 | -59 392.00 | | -133 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 683.00 | 845 758.00 | | 853 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 104.00 | 1 900.00 | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 11 778.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 048.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 059.00 | 985 725.00 | | 1 004 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 413.00 | 926 334.00 | | 870 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 793.00 | 983 825.00 | | 879 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 677.00 | | 53 913.00 | 867 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 919 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 919 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 677.00 | | 53 513.00 | 867 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362.00 | 63 496.00 | 129.00 | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 63 496.00 | 129.00 | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 792.00 | 20 630.00 | 99 024.00 | 123 792.00 |
VI Groupe et associés | 853 683.00 | 853 683.00 | | 853 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 955.00 | 879 793.00 | 99 024.00 | 982 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 476.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 2 546.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 48 843.00 | 50 540.00 | | 48 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | 1 200.00 | | 8 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 817.00 | 17 760.00 | | 13 817.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 497.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 850.00 | 982.00 | | 12 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 063.00 | 8 968.00 | | 10 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 496.00 | 54 286.00 | | 67 496.00 |