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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 561.00 | 35 659.00 | 55 902.00 | 91 561.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 351.00 | 35 659.00 | 99 692.00 | 135 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
084 Disponibilités | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 476.00 | | 243 476.00 | 243 476.00 |
110 Total général Actif | 378 828.00 | 35 659.00 | 343 168.00 | 378 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 060.00 | | | 332 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
252 Charges sociales | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 374.00 | | | 18 374.00 |