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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 215.00 | 54 899.00 | 275 316.00 | 330 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 255.00 | 54 899.00 | 319 356.00 | 374 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
110 Total général Actif | 530 774.00 | 54 899.00 | 475 874.00 | 530 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722.00 | | | 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
230 Autres produits | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 989.00 | | | 296 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
252 Charges sociales | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 168.00 | | | -34 168.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 999.00 | | | -35 999.00 |