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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 680.00 | 5 592.00 | 6 272.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 104.00 | 359.00 | 110 745.00 | 111 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 659.00 | 40 170.00 | 324 488.00 | 364 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 853.00 | 41 209.00 | 680 644.00 | 721 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
BZ Autres créances | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CF Disponibilités | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 671.00 | | 454 671.00 | 454 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 524.00 | 41 209.00 | 1 135 315.00 | 1 176 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 639.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 409.00 | 31 697.00 | | -79 409.00 |
DL TOTAL (I) | -16 073.00 | 63 336.00 | | -16 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 909.00 | 55 571.00 | | 219 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 312.00 | 3 343.00 | | 68 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 688.00 | 24 571.00 | | 392 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 763.00 | 16 855.00 | | 47 763.00 |
EA Autres dettes | 359 386.00 | 7 072.00 | | 359 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 330.00 | 1 789.00 | | 63 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 388.00 | 109 202.00 | | 1 151 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 315.00 | 172 537.00 | | 1 135 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 144.00 | 69 571.00 | | 970 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 640.00 | 22 010.00 | 28 650.00 | 6 640.00 |
FG Production vendue services | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 563.00 | 22 010.00 | 335 573.00 | 313 563.00 |
FM Production stockée | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 455.00 | 44 608.00 | | 101 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | 15 570.00 | | 6 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 15 570.00 | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 217.00 | 9 723.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 9 723.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 5 846.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | 4 906.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 881.00 | 350 794.00 | | 448 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 289.00 | 319 097.00 | | 528 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 409.00 | 31 697.00 | | -79 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 027.00 | | 660 902.00 | 72 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 076.00 | 721 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 076.00 | 476 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | | 415 505.00 | 71 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 9 125.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 26 750.00 | 4 859.00 | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 26 070.00 | 4 859.00 | 19 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 688.00 | 392 688.00 | | 392 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VB T. V. A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 631.00 | 38 387.00 | 114 539.00 | 219 631.00 |
VI Groupe et associés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 388.00 | 970 144.00 | 114 539.00 | 1 151 388.00 |