| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 2 038.00 | 4 234.00 | 6 272.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 342.00 | 20 075.00 | 115 267.00 | 135 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 221.00 | 97 584.00 | 284 637.00 | 382 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 653.00 | 119 697.00 | 643 956.00 | 763 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BN En cours de production de biens | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 805.00 | 1 864.00 | 224 941.00 | 226 805.00 |
BZ Autres créances | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CF Disponibilités | 352 550.00 | | 352 550.00 | 352 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 682.00 | 1 864.00 | 778 818.00 | 780 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 335.00 | 121 562.00 | 1 422 774.00 | 1 544 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 002.00 | 30 336.00 | | 9 002.00 |
DH Report à nouveau | -79 409.00 | | | -79 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 076.00 | -79 409.00 | | 161 076.00 |
DL TOTAL (I) | 111 669.00 | -16 073.00 | | 111 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 812.00 | 219 909.00 | | 536 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 106.00 | 68 312.00 | | 154 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 355.00 | 392 688.00 | | 189 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 035.00 | 47 763.00 | | 166 035.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 359 386.00 | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 741.00 | 63 330.00 | | 258 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 105.00 | 1 151 388.00 | | 1 311 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 774.00 | 1 135 315.00 | | 1 422 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 183.00 | 970 144.00 | | 865 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FD Production vendue biens | 23 618.00 | 133 868.00 | 157 486.00 | 23 618.00 |
FG Production vendue services | 1 712 501.00 | | 1 712 501.00 | 1 712 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 249.00 | 133 868.00 | 1 870 117.00 | 1 736 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 295.00 | 101 455.00 | | -1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 68.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | 6 951.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 641.00 | 7 018.00 | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 072.00 | 6 217.00 | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | 6 217.00 | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 801.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | -155.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 560.00 | 448 881.00 | | 1 881 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 485.00 | 528 289.00 | | 1 720 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 076.00 | -79 409.00 | | 161 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 853.00 | | 59 591.00 | 721 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 791.00 | 763 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 518 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 272.00 | | | 236 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 426.00 | | 59 591.00 | 476 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 209.00 | 85 207.00 | 6 719.00 | 41 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 1 358.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | 83 849.00 | 6 719.00 | 40 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 355.00 | 189 355.00 | | 189 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 091.00 | 90 169.00 | 310 301.00 | 536 091.00 |
VI Groupe et associés | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |
VW T.V.A. | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 105.00 | 865 183.00 | 310 301.00 | 1 311 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 11 372.00 | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 479.00 | 20 526.00 | | 74 479.00 |
ST Autres comptes | 120 192.00 | 66 913.00 | | 120 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 267.00 | 84 331.00 | | 163 267.00 |
YT Sous‐traitance | 16 901.00 | 26 223.00 | | 16 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 1 756.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 13 128.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 246.00 | 75 084.00 | | 252 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 736.00 | 69 467.00 | | 226 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 550.00 | 197 994.00 | | 385 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |