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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
110 Total général Actif | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
294 Charges financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |