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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
110 Total général Actif | 695 599.00 | | 695 599.00 | 695 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
294 Charges financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50.00 | | | 50.00 |