| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 16 288.00 | 21 109.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 807.00 | 19 597.00 | 27 210.00 | 46 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 503.00 | 35 885.00 | 102 619.00 | 138 503.00 |
BT Marchandises | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 988.00 | 35 885.00 | 145 103.00 | 180 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 5 223.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | 10 223.00 | | 17 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 900.00 | 103 785.00 | | 85 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 18 600.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 11 919.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | 9 758.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 408.00 | 144 062.00 | | 127 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 103.00 | 154 285.00 | | 145 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 26.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 26.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 102.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 817.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 319.00 | 262 744.00 | | 289 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 846.00 | 257 522.00 | | 281 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 5 223.00 | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 452.00 | | 9 052.00 | 129 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 152.00 | | 9 052.00 | 75 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | 18 931.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 18 931.00 | | 16 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 7 830.00 | 1 150.00 | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 407.00 | 41 507.00 | 85 900.00 | 127 407.00 |