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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 547.00 | 56 977.00 | 29 569.00 | 86 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 847.00 | 56 977.00 | 83 869.00 | 140 847.00 |
060 Stock marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
084 Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
110 Total général Actif | 188 390.00 | 56 977.00 | 131 413.00 | 188 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 904.00 | 289 305.00 | | 287 904.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 14.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 951.00 | 289 319.00 | | 288 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 422.00 | 127 631.00 | | 117 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 664.00 | 8 944.00 | | -3 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 68 100.00 | 71 765.00 | | 68 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 326.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 676.00 | 39 158.00 | | 46 676.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | 12 457.00 | | 16 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 092.00 | 18 931.00 | | 21 092.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 267 264.00 | 279 217.00 | | 267 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 686.00 | 10 102.00 | | 21 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 118.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 1 241.00 | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 089.00 | 7 473.00 | | 18 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |