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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 917.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 513.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 121 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 1 882.00 | | 78 780.00 |
DL TOTAL (I) | 87 663.00 | 8 882.00 | | 87 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 1 730.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 52 132.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 7 244.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 850.00 | 191 507.00 | | 157 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 513.00 | 200 389.00 | | 245 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 168.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 007.00 | 152 754.00 | | 201 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 226.00 | 150 871.00 | | 122 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 1 882.00 | | 78 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VI Groupe et associés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |