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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 1 248.00 | 1 587.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 336.00 | 1 248.00 | 123 087.00 | 124 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CF Disponibilités | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 338.00 | 1 248.00 | 359 090.00 | 360 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 923.00 | 1 182.00 | | 4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 748.00 | 78 780.00 | | 139 748.00 |
DL TOTAL (I) | 152 371.00 | 87 663.00 | | 152 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 914.00 | 130 400.00 | | 177 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 028.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | 17 884.00 | | 19 688.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 5 537.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 718.00 | 157 850.00 | | 206 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 090.00 | 245 513.00 | | 359 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 718.00 | 157 850.00 | | 206 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 2 139.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 485.00 | 201 007.00 | | 252 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 736.00 | 122 226.00 | | 112 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 748.00 | 78 780.00 | | 139 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 562.00 | 774.00 | | 123 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 774.00 | | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 522.00 | 1 248.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 522.00 | 1 248.00 | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VI Groupe et associés | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |