| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 603.00 | | 400 603.00 | 400 603.00 |
CF Disponibilités | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 728.00 | | 491 728.00 | 491 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 447.00 | | 665 447.00 | 665 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DG Autres réserves | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 421.00 | 135 453.00 | | 156 421.00 |
DL TOTAL (I) | 646 874.00 | 490 453.00 | | 646 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 3 771.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | 52 578.00 | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 573.00 | 56 349.00 | | 18 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 447.00 | 546 802.00 | | 665 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 281.00 | 52 578.00 | | 57 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 697.00 | 197 510.00 | | 609 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 276.00 | 62 057.00 | | 453 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 421.00 | 135 453.00 | | 156 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 000.00 | | 128 719.00 | 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 173 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 173 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 000.00 | | 128 719.00 | 395 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |