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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 241.00 | | 295 241.00 | 295 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 241.00 | | 297 241.00 | 297 241.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 505.00 | | 401 505.00 | 401 505.00 |
CF Disponibilités | 209 125.00 | | 209 125.00 | 209 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 486.00 | | 619 486.00 | 619 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 161.00 | 14 594.00 | | 20 161.00 |
DG Autres réserves | 383 055.00 | 277 281.00 | | 383 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 132.00 | 111 342.00 | | 140 132.00 |
DL TOTAL (I) | 898 348.00 | 758 216.00 | | 898 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 3 481.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379.00 | 3 481.00 | | 18 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 726.00 | 761 697.00 | | 916 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 379.00 | 3 481.00 | | 18 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 804.00 | 36 417.00 | | 45 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 299.00 | 150 602.00 | | 202 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 167.00 | 39 260.00 | | 62 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 132.00 | 111 342.00 | | 140 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 241.00 | | 2 000.00 | 295 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 241.00 | | 2 000.00 | 295 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 097.00 | 304 097.00 | | 304 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |