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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | 2 082.00 | 6 532.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 020.00 | 4 638.00 | 53 382.00 | 58 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 998.00 | 6 720.00 | 513 278.00 | 519 998.00 |
BT Marchandises | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 637.00 | 6 720.00 | 776 917.00 | 783 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
DL TOTAL (I) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 931.00 | | | 723 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 917.00 | | | 776 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 641.00 | | | 257 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 836.00 | | 1 368 836.00 | 1 368 836.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 919.00 | | 1 368 919.00 | 1 368 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 410.00 | | | -75 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 753.00 | | | 1 370 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 767.00 | | | 1 327 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 000.00 | 44 710.00 | 228 717.00 | 511 000.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 883.00 | 54 519.00 | 8 364.00 | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 931.00 | 257 641.00 | 228 717.00 | 723 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |