| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180.00 | 4 414.00 | 4 766.00 | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 020.00 | 10 440.00 | 47 580.00 | 58 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 814.00 | 14 854.00 | 512 960.00 | 527 814.00 |
BT Marchandises | 201 465.00 | 51 996.00 | 149 469.00 | 201 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 535.00 | 51 996.00 | 295 539.00 | 347 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 349.00 | 66 850.00 | 808 499.00 | 875 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 42 986.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 108 567.00 | 52 986.00 | | 108 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 290.00 | 511 000.00 | | 466 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 319.00 | 472.00 | | 51 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 164 522.00 | | 144 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 066.00 | 28 641.00 | | 38 066.00 |
EA Autres dettes | | 19 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 932.00 | 723 931.00 | | 699 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 499.00 | 776 917.00 | | 808 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 693.00 | 257 641.00 | | 278 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 904.00 | | 1 407 904.00 | 1 407 904.00 |
FG Production vendue services | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 701.00 | | 1 420 701.00 | 1 420 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 996.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 613.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 769.00 | 12 166.00 | | 38 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 75 410.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 75 410.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -75 410.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 8 557.00 | | 14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 024.00 | 1 370 753.00 | | 1 430 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 442.00 | 1 327 767.00 | | 1 374 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 581.00 | 42 986.00 | | 55 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 998.00 | | 7 816.00 | 519 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | | 2 916.00 | 66 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 4 900.00 | 8 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 8 134.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 8 134.00 | | 6 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 290.00 | 45 051.00 | 183 666.00 | 466 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 932.00 | 278 693.00 | 183 666.00 | 699 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 896.00 | 2 132.00 | | 14 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | 14 622.00 | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 18 117.00 | 24 286.00 | | 18 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854.00 | 24 828.00 | | 27 854.00 |
YT Sous‐traitance | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 253.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | 2 385.00 | | 16 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 973.00 | 55 785.00 | | 62 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 247.00 | 79 406.00 | | 54 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 783.00 | 63 884.00 | | 57 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |