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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 972.00 | 2 303.00 | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 086.00 | 1 284.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 716.00 | 2 659.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 392.00 | 35 529.00 | 89 864.00 | 125 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 225.00 | 121 489.00 | 918 736.00 | 1 040 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BN En cours de production de biens | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 151.00 | 3 503.00 | 329 649.00 | 333 151.00 |
BZ Autres créances | 682 581.00 | | 682 581.00 | 682 581.00 |
CF Disponibilités | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 961.00 | 3 503.00 | 1 344 459.00 | 1 347 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 186.00 | 124 992.00 | 2 263 195.00 | 2 388 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 081.00 | 80 187.00 | 199 894.00 | 280 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 396.00 | | | -88 396.00 |
DL TOTAL (I) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 646.00 | | | 565 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 604.00 | | | 438 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 893.00 | | | 438 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 931.00 | | | 609 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 591.00 | | | 2 251 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 195.00 | | | 2 263 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 091.00 | | | 2 003 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 734.00 | | | 200 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 064 476.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 1 040 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 128 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 379.00 | 1 890.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 134.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 893.00 | 438 893.00 | | 438 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 931.00 | 609 931.00 | | 609 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 151.00 | 333 151.00 | | 333 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 912.00 | 116 412.00 | 230 057.00 | 364 912.00 |
VI Groupe et associés | 438 409.00 | 438 409.00 | | 438 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 795.00 | | | 530 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 581.00 | 682 581.00 | | 682 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 062.00 | 1 054 362.00 | 21 700.00 | 1 076 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 591.00 | 2 003 091.00 | 230 057.00 | 2 251 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |