| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 1 627.00 | 1 648.00 | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 995.00 | 7 186.00 | 7 810.00 | 14 995.00 |
AH Fonds commercial | 270 940.00 | | 270 940.00 | 270 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 2 116.00 | 8 218.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 311.00 | 63 624.00 | 92 687.00 | 156 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 447.00 | 246 184.00 | 1 060 264.00 | 1 306 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BN En cours de production de biens | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 759.00 | 3 503.00 | 178 256.00 | 181 759.00 |
BZ Autres créances | 650 137.00 | | 650 137.00 | 650 137.00 |
CF Disponibilités | 680 762.00 | | 680 762.00 | 680 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 069.00 | 3 503.00 | 1 602 566.00 | 1 606 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 516.00 | 249 686.00 | 2 662 830.00 | 2 912 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 828 893.00 | 171 631.00 | 657 261.00 | 828 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 396.00 | | | -88 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 177.00 | -88 396.00 | | -1 136 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 573.00 | 11 604.00 | | -1 124 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 014.00 | 565 646.00 | | 1 403 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 046.00 | 438 604.00 | | 792 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 305.00 | 438 893.00 | | 664 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 456.00 | 189 007.00 | | 348 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 368.00 | | |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 5 143.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 546.00 | 609 931.00 | | 573 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 403.00 | 2 251 591.00 | | 3 787 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 830.00 | 2 263 195.00 | | 2 662 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 869.00 | 1 951 918.00 | | 2 593 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | 200 734.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 891 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 358.00 | |
FM Production stockée | | | -94 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 298.00 | 34 621.00 | | 16 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 296.00 | 34 621.00 | | 16 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 050.00 | 22 861.00 | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 050.00 | 26 293.00 | | 16 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 8 328.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 517.00 | -136 826.00 | | -121 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 111.00 | 4 304 214.00 | | 2 316 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 287.00 | 4 392 610.00 | | 3 452 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 177.00 | -88 396.00 | | -1 136 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 371.00 | 41 890.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 225.00 | | 611 623.00 | 1 040 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 356.00 | | 548 812.00 | 283 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 467.00 | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 401.00 | 1 306 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 625.00 | 285 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 309.00 | 166 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 935.00 | | 9 625.00 | 573 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 767.00 | | 53 186.00 | 128 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 489.00 | 129 321.00 | 4 627.00 | 121 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 158.00 | 92 100.00 | | 81 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 3 099.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 34 122.00 | 4 627.00 | 36 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 305.00 | 664 305.00 | | 664 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 546.00 | 573 546.00 | | 573 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 834.00 | 210 329.00 | 1 008 058.00 | 1 399 834.00 |
VI Groupe et associés | 791 651.00 | 791 651.00 | | 791 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VP Divers | 650 137.00 | 650 137.00 | | 650 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 456.00 | 348 456.00 | | 348 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 000.00 | 860 300.00 | 21 700.00 | 882 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 375.00 | 2 593 869.00 | 1 008 058.00 | 3 783 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |