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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 966.00 | 69 840.00 | 1 126.00 | 70 966.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 8 141.00 | 2 333.00 | 5 807.00 | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 205.00 | 156 291.00 | 34 913.00 | 191 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 747.00 | 524 130.00 | 234 617.00 | 758 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | 76.00 | 3 615.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 756.00 | 752 670.00 | 400 086.00 | 1 152 756.00 |
BT Marchandises | 5 457 471.00 | 370 883.00 | 5 086 587.00 | 5 457 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 818.00 | 75 669.00 | 1 783 149.00 | 1 858 818.00 |
BZ Autres créances | 996 746.00 | | 996 746.00 | 996 746.00 |
CF Disponibilités | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 671.00 | 446 552.00 | 7 988 118.00 | 8 434 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 428.00 | 1 199 223.00 | 8 388 204.00 | 9 587 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 947.00 | 1 816 323.00 | | 1 884 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 468 623.00 | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 375.00 | 2 917 031.00 | | 2 558 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 548.00 | 1 833 787.00 | | 1 874 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 500.00 | 122 780.00 | | 80 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 276.00 | 3 386 680.00 | | 2 843 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 144.00 | 603 108.00 | | 1 019 144.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 27 119.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 829.00 | 5 973 476.00 | | 5 829 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 204.00 | 8 925 508.00 | | 8 388 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 045 444.00 | 78 985.00 | 12 124 430.00 | 12 045 444.00 |
FG Production vendue services | 865 399.00 | | 865 399.00 | 865 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 910 844.00 | 78 985.00 | 12 989 830.00 | 12 910 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 253 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 682 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 270.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 3 287.00 | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 901.00 | 1 500.00 | | 23 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 901.00 | 1 500.00 | | 23 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 885.00 | 1 787.00 | | -18 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 158 059.00 | | 25 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 267 123.00 | 14 315 323.00 | | 13 267 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 779.00 | 13 846 699.00 | | 13 225 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 343.00 | 468 623.00 | | 41 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 119.00 | | 191 860.00 | 1 059 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 222.00 | 1 152 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 222.00 | 1 059 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 716.00 | | 1 250.00 | 85 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 661.00 | | 190 610.00 | 966 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 777.00 | 230 314.00 | 162 000.00 | 780 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 716.00 | 123.00 | | 69 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 061.00 | 230 190.00 | 162 000.00 | 711 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 276.00 | 2 843 276.00 | | 2 843 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 144.00 | 1 019 144.00 | | 1 019 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 818.00 | 1 858 818.00 | | 1 858 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 801.00 | 1 748 801.00 | | 1 748 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 747.00 | 109 454.00 | 16 293.00 | 125 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 746.00 | 996 746.00 | | 996 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 878.00 | 2 867 828.00 | 3 050.00 | 2 870 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 329.00 | 5 733 036.00 | 16 293.00 | 5 749 329.00 |