| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 232.00 | 71 109.00 | 7 123.00 | 78 232.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 8 141.00 | 4 181.00 | 3 960.00 | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 387.00 | 182 526.00 | 46 861.00 | 229 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 240.00 | 534 943.00 | 266 296.00 | 801 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 453.00 | | 171 453.00 | 171 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | 76.00 | 3 615.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 194.00 | 792 836.00 | 518 357.00 | 1 311 194.00 |
BT Marchandises | 7 551 742.00 | 354 372.00 | 7 197 370.00 | 7 551 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 504.00 | 92 796.00 | 1 884 707.00 | 1 977 504.00 |
BZ Autres créances | 583 633.00 | | 583 633.00 | 583 633.00 |
CF Disponibilités | 224 828.00 | | 224 828.00 | 224 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 252.00 | 447 168.00 | 9 955 084.00 | 10 402 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 446.00 | 1 240 005.00 | 10 473 442.00 | 11 713 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 849.00 | 1 926 291.00 | | 1 980 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 54 558.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 000.00 | 2 612 934.00 | | 2 617 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 310.00 | 3 048 245.00 | | 3 223 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 300.00 | 56 498.00 | | 147 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 729.00 | 4 741 187.00 | | 3 736 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 896.00 | 674 307.00 | | 545 896.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 9 267.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 442.00 | 8 529 504.00 | | 7 856 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 473 442.00 | 11 142 438.00 | | 10 473 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 861.00 | 8 473 005.00 | | 6 627 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116 131.00 | 1 550 083.00 | | 2 116 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 862 359.00 | 66 642.00 | 15 929 000.00 | 15 862 359.00 |
FG Production vendue services | 988 781.00 | | 988 781.00 | 988 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851 139.00 | 66 642.00 | 16 917 781.00 | 16 851 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 188 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 882 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 4 017.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 12 519.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | 1 277.00 | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 1 915.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 293.00 | 3 192.00 | | 20 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | 9 327.00 | | -12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 25 877.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 683.00 | 12 970 904.00 | | 17 209 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205 617.00 | 12 916 345.00 | | 17 205 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | 54 558.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 088.00 | | 146 490.00 | 1 219 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 384.00 | 1 311 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 384.00 | 1 210 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 966.00 | | 7 266.00 | 86 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 380.00 | | 139 224.00 | 1 125 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 642.00 | 83 073.00 | 53 955.00 | 763 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 257.00 | 853.00 | | 70 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 385.00 | 82 220.00 | 53 955.00 | 693 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 213.00 | 220 278.00 | 223 120.00 | 357 213.00 |
6T Sur comptes clients | 75 205.00 | 18 254.00 | 662.00 | 75 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 494.00 | 238 532.00 | 223 782.00 | 432 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 494.00 | 238 532.00 | 223 782.00 | 432 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 532.00 | 223 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 729.00 | 3 736 729.00 | | 3 736 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 985.00 | 1 840 985.00 | | 1 840 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VC Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116 131.00 | 2 116 131.00 | | 2 116 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 179.00 | 225 898.00 | 881 281.00 | 1 107 179.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 302.00 | | | 479 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 030.00 | 519 030.00 | | 519 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 810.00 | 2 608 810.00 | | 2 608 810.00 |
VW T.V.A. | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 142.00 | 6 627 861.00 | 1 081 281.00 | 7 709 142.00 |