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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 811.00 | 1 479.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AP Constructions | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 532.00 | 141 288.00 | 51 243.00 | 192 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 572.00 | 80 151.00 | 1 421.00 | 81 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 039.00 | 264 888.00 | 137 151.00 | 402 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 318.00 | 264 888.00 | 354 430.00 | 619 318.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DL TOTAL (I) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 009.00 | | | 243 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 486.00 | | 14 553.00 | 387 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 1 290.00 | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 478.00 | | 13 263.00 | 303 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 873.00 | 20 015.00 | | 244 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 380.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 442.00 | 19 635.00 | | 244 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833.00 | 11 506.00 | 11 327.00 | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 624.00 | 159 624.00 | | 159 624.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 336.00 | 243 009.00 | 11 327.00 | 254 336.00 |