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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 1 624.00 | 1 461.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AP Constructions | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 386.00 | 163 627.00 | 61 759.00 | 225 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 572.00 | 80 320.00 | 1 252.00 | 81 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 721.00 | 288 209.00 | 147 512.00 | 435 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BN En cours de production de biens | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 478.00 | | 258 478.00 | 258 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 199.00 | 288 209.00 | 405 990.00 | 694 199.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 028.00 | | | -150 028.00 |
DL TOTAL (I) | -49 934.00 | | | -49 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 241.00 | | | 242 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 924.00 | | | 455 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 990.00 | | | 405 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 477.00 | | | 406 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 039.00 | | 33 682.00 | 402 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 290.00 | | 795.00 | 82 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | 32 855.00 | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 32.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 888.00 | 23 321.00 | | 264 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 813.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 077.00 | 22 508.00 | | 264 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 218.00 | 137 218.00 | | 137 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
VB T. V. A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 894.00 | 118 446.00 | 49 447.00 | 167 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 924.00 | 406 477.00 | 49 447.00 | 455 924.00 |