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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 964.00 | 112 529.00 | 435.00 | 112 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 580.00 | 564 970.00 | 46 610.00 | 611 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 442.00 | 50 976.00 | 17 466.00 | 68 442.00 |
BF Prêts | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 645.00 | 728 475.00 | 87 170.00 | 815 645.00 |
BT Marchandises | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 093.00 | 3 755.00 | 305 339.00 | 309 093.00 |
BZ Autres créances | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CF Disponibilités | 737 592.00 | | 737 592.00 | 737 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 240.00 | 3 755.00 | 1 339 485.00 | 1 343 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 885.00 | 732 230.00 | 1 426 655.00 | 2 158 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 728.00 | | | 711 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
DL TOTAL (I) | 794 819.00 | | | 794 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 206.00 | | | 473 206.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 835.00 | | | 631 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 655.00 | | | 1 426 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 836.00 | | | 631 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 702.00 | | 1 209 702.00 | 1 209 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 702.00 | | 1 209 702.00 | 1 209 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 042.00 | | | 1 210 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 336.00 | | | 1 135 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 587.00 | | 18 509.00 | 803 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 815 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 792 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 927.00 | | 18 509.00 | 780 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 089.00 | 34 837.00 | 6 450.00 | 700 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 089.00 | 34 837.00 | 6 450.00 | 700 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 3 585.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 3 585.00 | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 3 585.00 | | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 710.00 | 342 710.00 | | 342 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 304 588.00 | 304 588.00 | | 304 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 952.00 | 396 293.00 | 22 660.00 | 418 952.00 |
VW T.V.A. | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 836.00 | 631 836.00 | | 631 836.00 |