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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 112.00 | 105 080.00 | 32.00 | 105 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 389.00 | 623 189.00 | 93 199.00 | 716 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 66 892.00 | 16 034.00 | 82 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 020.00 | 795 161.00 | 122 858.00 | 918 020.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 029.00 | 3 754.00 | 329 274.00 | 333 029.00 |
BZ Autres créances | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CF Disponibilités | 796 993.00 | | 796 993.00 | 796 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 018.00 | 3 754.00 | 1 397 263.00 | 1 401 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 039.00 | 798 917.00 | 1 520 121.00 | 2 319 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 523.00 | 786 434.00 | | 800 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 14 089.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 819 535.00 | 808 908.00 | | 819 535.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 634.00 | 202 408.00 | | 183 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 165.00 | 56 513.00 | | 80 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 344.00 | 340 125.00 | | 354 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 586.00 | 600 140.00 | | 630 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 121.00 | 1 479 048.00 | | 1 520 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 191.00 | 597 142.00 | | 447 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 637.00 | 237 637.00 | | 237 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 328 524.00 | 328 524.00 | | 328 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 635.00 | 3 635.00 | 180 000.00 | 183 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 158.00 | 428 158.00 | | 428 158.00 |
VW T.V.A. | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 191.00 | 447 191.00 | 180 000.00 | 627 191.00 |