| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 45 498.00 | 26 699.00 | 72 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 721.00 | 45 498.00 | 28 223.00 | 73 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 496 073.00 | | 496 073.00 | 496 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 817.00 | | 545 817.00 | 545 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 539.00 | 45 498.00 | 574 041.00 | 619 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 041.00 | | | 574 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 428.00 | | 2 244.00 | 93 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 951.00 | 73 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | 72 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 904.00 | | 2 244.00 | 91 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 707.00 | 16 742.00 | 21 951.00 | 50 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | 16 742.00 | 21 951.00 | 50 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 469.00 | 37 944.00 | 1 525.00 | 39 469.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |