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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 506.00 | 35 387.00 | 19 118.00 | 54 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 030.00 | 35 387.00 | 20 643.00 | 56 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 283 843.00 | | 283 843.00 | 283 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 438.00 | 35 387.00 | 334 051.00 | 369 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 313 510.00 | | | 313 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 051.00 | | | 334 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 754.00 | | | 154 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 721.00 | | 16 198.00 | 73 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 56 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | 54 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | | 16 198.00 | 72 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 498.00 | 16 201.00 | 26 312.00 | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 498.00 | 16 201.00 | 26 312.00 | 45 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 089.00 | 29 565.00 | 1 525.00 | 31 089.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |