| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 138.00 | 1 138.00 | 208 000.00 | 209 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 238 945.00 | 3 004 706.00 | 2 234 240.00 | 5 238 945.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 448 235.00 | 3 005 844.00 | 2 442 392.00 | 5 448 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 227 415.00 | | 2 227 415.00 | 2 227 415.00 |
084 Disponibilités | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 350 611.00 | | 2 350 611.00 | 2 350 611.00 |
110 Total général Actif | 7 798 846.00 | 3 005 844.00 | 4 793 003.00 | 7 798 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 518 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 151.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 152 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 625.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 228 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 793 003.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 972 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 664 722.00 | 723 295.00 | | 664 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 722.00 | 723 295.00 | | 664 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | 172.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 2 151.00 | 2 319.00 | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 3 296.00 | | 3 662.00 |
252 Charges sociales | 251 660.00 | 256 166.00 | | 251 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468 812.00 | 429 265.00 | | 468 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 635.00 | 3 808.00 | | 3 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 596.00 | 668 263.00 | | 694 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 874.00 | 55 032.00 | | -29 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 752.00 | 63 576.00 | | 98 752.00 |
294 Charges financières | -2 820.00 | -10 411.00 | | -2 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | -29 518.00 | -49 434.00 | | -29 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 337.00 | -18 085.00 | | -7 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 203.00 | 40 688.00 | | 29 203.00 |