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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 138.00 | 1 138.00 | 208 000.00 | 209 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238 945.00 | 3 473 150.00 | 1 765 795.00 | 5 238 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 236.00 | 3 474 288.00 | 1 973 948.00 | 5 448 236.00 |
BZ Autres créances | 2 983 052.00 | | 2 983 052.00 | 2 983 052.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 387.00 | | 3 001 387.00 | 3 001 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 622.00 | 3 474 288.00 | 4 975 334.00 | 8 449 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 816.00 | 29 203.00 | | 21 816.00 |
DK Provisions réglementées | 420 562.00 | 518 133.00 | | 420 562.00 |
DL TOTAL (I) | 459 146.00 | 564 151.00 | | 459 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 884.00 | 152 227.00 | | 156 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 884.00 | 152 227.00 | | 156 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231 000.00 | 3 972 000.00 | | 4 231 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 043.00 | 104 625.00 | | 128 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 304.00 | 4 076 625.00 | | 4 359 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 334.00 | 4 793 003.00 | | 4 975 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 000.00 | 3 972 000.00 | | 4 231 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 542.00 | 98 752.00 | | 105 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | 29 518.00 | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 570.00 | 69 234.00 | | 97 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 337.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 896.00 | 798 823.00 | | 779 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 080.00 | 769 620.00 | | 758 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 816.00 | 29 203.00 | | 21 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 235.00 | | | 5 448 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 448 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 238 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 945.00 | | | 5 238 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 844.00 | 468 445.00 | | 3 005 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 706.00 | 468 445.00 | | 3 004 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 227.00 | 5 657.00 | 1 000.00 | 152 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 227.00 | 5 657.00 | 1 000.00 | 152 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 231 000.00 | 4 231 000.00 | | 4 231 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 387.00 | 2 985 564.00 | 15 974.00 | 3 001 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 539.00 | 2 985 564.00 | 15 974.00 | 3 001 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 304.00 | 4 359 304.00 | | 4 359 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |