| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 4 333.00 | 1 979.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 12 981.00 | 9 154.00 | 22 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 017.00 | 17 313.00 | 65 704.00 | 83 017.00 |
BT Marchandises | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 888.00 | 17 313.00 | 103 575.00 | 120 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 797.00 | 52 914.00 | | 58 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 5 883.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 290.00 | 67 182.00 | | 70 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999.00 | 12 581.00 | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 2 308.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 329.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | 13 739.00 | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 285.00 | 33 956.00 | | 33 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 575.00 | 101 138.00 | | 103 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 285.00 | 30 414.00 | | 33 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 457.00 | 3 723.00 | | 9 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 519.00 | | 266 519.00 | 266 519.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 029.00 | | 267 029.00 | 267 029.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 330.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 1 305.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 635.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -1 635.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 332.00 | 303 537.00 | | 267 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 224.00 | 297 653.00 | | 264 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109.00 | 5 883.00 | | 3 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | 2 746.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 906.00 | | 110.00 | 82 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | | 110.00 | 28 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 2 592.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 2 592.00 | | 14 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882.00 | 1 096.00 | 5 786.00 | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |