| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 5 963.00 | 349.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 16 030.00 | 6 104.00 | 22 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 017.00 | 21 994.00 | 61 023.00 | 83 017.00 |
BT Marchandises | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 796.00 | 21 994.00 | 110 802.00 | 132 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 243.00 | 61 906.00 | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 077.00 | 15 337.00 | | -7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 78 550.00 | 85 627.00 | | 78 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | 6 248.00 | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 2 300.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 205.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 14 210.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 252.00 | 28 963.00 | | 32 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 802.00 | 114 590.00 | | 110 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 252.00 | 28 963.00 | | 32 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 637.00 | 6 248.00 | | 8 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 22.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 970.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 992.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -992.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 581.00 | 289 155.00 | | 251 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 658.00 | 273 818.00 | | 258 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 077.00 | 15 337.00 | | -7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 2 312.00 | 21 994.00 | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 2 312.00 | 21 994.00 | 19 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 1 498.00 | 5 786.00 | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |